Download (Program Yükleme)

GMS/5 Genel Muhasebe Sistemi

Versiyon No. : 5.01

 

GMS 5.01.041 Revizyonunda yer alan değişiklikler (06/08/2010):

Maliye Bakanlığı tarafından Muhtasar Vergi Beyannamesinde yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

Bu revizyonu yüklemek için bu bağlantıyı kullanınız.

GMS 5.01.040 Revizyonunda yer alan değişiklikler (05/04/2010):

Maliye Bakanlığı tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile 1 No.lu KDV Beyannamesinde yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.039 Revizyonunda yer alan değişiklikler (02/03/2010):

Maliye Bakanlığı tarafından Gelir Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.038 Revizyonunda yer alan değişiklikler (16/02/2010):

Maliye Bakanlığı tarafından Ba ve Bs Formlarında yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.037 Revizyonunda yer alan değişiklikler (31/10/2009):

Maliye Bakanlığı tarafından KDV-1 Beyannamesi ile Muhtasar Beyanname'de yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

 

GMS 5.01.036 Revizyonunda yer alan değişiklikler (05/08/2009):

Maliye Bakanlığı tarafından Muhtasar Beyanname'de yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.035 Revizyonunda yer alan değişiklikler (01/04/2009):

Maliye Bakanlığı tarafından KDV-1 Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Gelir Geçici Vergi Beyannamesi, Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.034 Revizyonunda yer alan değişiklikler (01/03/2009):

Maliye Bakanlığı tarafından Muhtasar Beyanname ve Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.033 Revizyonunda yer alan değişiklikler (13/01/2009):

Maliye Bakanlığı tarafından Gelir Geçici Vergi, Kurumlar Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.032 Revizyonunda yer alan değişiklikler (07/01/2009):

YTL'den TL'ye geçiş ile ilgili olarak fiş dökümünde ve mali tablo dökümlerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

GMS 5.01.031 Revizyonunda yer alan değişiklikler (02/01/2009):

KDV-1 Beyannamesi ile Ba ve Bs formlarında T.C.M.B. tarafından yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.030 Revizyonunda yer alan değişiklikler (01/08/2008):

KDV-1 ve Muhtasar Beyanname'de T.C.M.B. tarafından yapılan değişikliğe paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.029 Revizyonunda yer alan değişiklikler (01/07/2008):

Muhtasar Beyanname'de ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi'nde T.C.M.B. tarafından yapılan değişikliğe paralel olarak gerekli düzenleme yapılmıştır.

GMS 5.01.028 Revizyonunda yer alan değişiklikler (03/04/2008):

1. Maliye Bakanlığı tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişikliklere paralel olarak GMS/5 yazılımında değişiklikler yapılmıştır.
2. Gelir Geçici Vergi Beyannamesi, Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve 2 No.lu KDV Beyannamesinin yazıcı dökümleri eklenmiştir.

Bu revizyonla ilgili açıklama için bu bağlantıyı kullanınız.

Not : Ba ve Bs formlarında değişiklik yapılan 5.01.026 revizyonunda yer alan değişiklikler bu revizyonun içerisinde de yer almaktadır.

Bu revizyonun yüklenmesi, GMS/5 yazılımının orjinal şifresini ve Ba ve Bs formları için alınan şifreleri etkilemez.

GMS 5.01.027 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

1. KDV Beyannamesinin ekleri olan İndirilecek KDV Listesi, Satış Faturaları Listesi ve İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV Listesi'nin GMS/5 yazılımında hazırlanarak BDP'ye aktarılması sağlanmıştır.
2. Muhtasar Beyannamenin teşvik uygulanan bölgelerde kullanılan eklerinin GMS/5 yazılımında hazırlanması ve BDP'ye aktarılması sağlanmıştır.

GMS 5.01.026 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

2008 yılında aylık olarak verilmesi zorunlu olan Ba ve Bs formları ile ilgili yapılan çalışma tamamlanarak GMS/5 yazılımının 5.01.026 no.lu revizyonuna eklenmiştir. Ancak, son üç yıl içerisinde ücretsiz olarak yayınlanan 25 adet revizyondan farklı olarak GMS 5.01.026 revizyonu ücretli olarak dağıtılacaktır.

Ba ve Bs formları ile ilgili olarak yapılan değişikliğin kullanım kılavuzunu yüklemek için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS 5.01.025 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

Maliye Bakanlığı'nın e-beyanname yazılımında yer alan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi değişikliklerine paralel olarak GMS/5 yazılımında gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

GMS 5.01.024 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

E-Beyanname yazılımında yer alan KDV-1 Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname değişikliklerine paralel olarak GMS/5 yazılımında gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

KDV-1 Beyannamesindeki değişiklikler ve yapılması gereken işlemlerle ilgili detaylı açıklama için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS 5.01.023 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

E-Beyanname yazılımında yer alan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname değişikliklerine paralel olarak GMS/5 yazılımında gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

GMS 5.01.022 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

1. Geçici Vergi Beyannamesi : E-Beyanname yazılımında yer alan Kurumlar Geçici Vergisi Beyannamesi değişikliklerine paralel olarak GMS/5 yazılımında gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
2. Muhtasar Beyanname : GMS/5 Yazılımında yer alan Muhtasar Beyanname modülü, e-beyanname yazılımı ile daha uyumlu olacak ve bu yazılıma daha fazla bilgi aktarılmasına imkan verecek biçimde değiştirilmiştir. Daha önce girilmiş olan muhtasar beyannameler yeni formata otomatik olarak dönüştürülmektedir. Ayrıca, eski muhtasar beyanname modülüne "Beyannameler" menüsü altında yer alan "Eski Beyannameler" alt menüsünden erişilmektedir. Böylelikle, eski modülü kullanmak isteyen kullanıcılara bu imkan sağlanmış olmaktadır. Ancak, e-beyanname yazılımında veya basılı muhtasar beyanname formlarında bundan sonra yapılacak olan değişiklikler eski beyanname modülüne yansıtılmayacaktır. Bu nedenle, eski muhtasar beyanname modülü yerine yeni modülün kullanılması önerilir. Not : Yeni muhtasar beyanname modülünde baskılı beyanname formlarına döküm yapabilme imkanı bulunmamaktadır.
3. KDV-2 Beyannamesi : GMS/5 Yazılımında yer alan KDV-2 Beyannamesi modülü, e-beyanname yazılımı ile daha uyumlu olacak biçimde değiştirilmiştir. Daha önce girilmiş olan beyannameler yeni formata otomatik olarak dönüştürülmektedir. Ayrıca, eski KDV-2 beyannamesi modülüne "Beyannameler" menüsü altında yer alan "Eski Beyannameler" alt menüsünden erişilmektedir. Böylelikle, eski modülü kullanmak isteyen kullanıcılara bu imkan sağlanmış olmaktadır. Ancak, e-beyanname yazılımında veya basılı KDV-2 beyannamesi formlarında bundan sonra yapılacak olan değişiklikler eski beyanname modülüne yansıtılmayacaktır. Bu nedenle, eski beyanname modülü yerine yeni modülün kullanılması önerilir. Not : Yeni KDV-2 beyannamesi modülünde baskılı beyanname formlarına döküm yapabilme imkanı bulunmamaktadır.

GMS 5.01.021 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

E-Beyanname yazılımında yer alan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname değişikliklerine paralel olarak GMS/5 yazılımında gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

GMS 5.01.020 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

Beyannameler menüsüne 7 no.lu seçenek olarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi eklenmiştir. Bu uygulama çalıştırıldığında, firma bilgilerinden elde edilen veriler ile beyannamenin İdari ve Mükellefe Ait bilgiler ile Düzenleme Bilgileri bölümleri hazırlanmaktadır. Ayrıca, beyannamenin ekinde yer alan Bilanço, Gelir Tablosu ile Performans Derecelendirme Bilgileri bölümleri otomatik olarak doldurulmaktadır. Eklerde yer alan Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler tablosu ise elle doldurulabilmektedir. Hazırlanan beyanname, e-beyanname yazılımı tarafından açılabilecek XML formatında kaydedilebilmektedir.

GMS 5.01.019 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

E-Beyanname yazılımda yapılan değişikliklere bağlı olarak;

1. GMS/5'de doldurulan B Formu'nun e-beyanname yazılımına aktarılması için gerekli değişiklik yapılmıştır. Buna göre, B Formu doldurulduktan sonra F8 (veya duruma bağlı olarak F7) tuşuna basılarak yapılan aktarma işleminde firmaadı-FORMBA.XML ve firmaadı-FORMBS.XML isimli iki ayrı dosya oluşturulmaktadır. Daha sonra bu dosyalar e-beyanname yazılımında ayrı ayrı açılarak kullanılmalıdır.

Not : E-beyanname yazılımı, BA ve BS formlarının elle doldurulması durumunda tutar alanlarında kuruş girilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle, GMS/5 yazılımında düzenlenen B formlarının e-beyannameye aktarımı sırasında kuruş tutarları yuvarlanarak kuruşsuz hale getirilmektedir.

E-beyanname yazılımı ülke kodunun boş bırakılmasına izin vermemektedir. Ancak, GMS/5'de doldurulan B Formlarında ülke kodunun boş bırakılması halinde, e-beyannameye aktarım sırasında ülke kodu olarak Türkiye'nin kodu olan 52 otomatik olarak kullanılmaktadır.

2. B Formlarının GMS/5 yazılımında doldurulması sırasında F6 tuşuna basılarak ekrana mizandan arama yapabilen bir pencere getirilmektedir. Bu revizyonda yapılan bir değişiklikle bu pencere ekranda görülmekteyken F8 tuşuna basılarak seçili kayıtlar bir Excel dosyasına aktarılabilmektedir. Daha sonra bu dosyanın içeriğinde kullanıcı tarafından istenilen değişiklikler yapılabilir ve e-beyanname yazılımına uygun bir formatta kaydedilerek bu bilgiler e-beyanname yazılımına aktarılabilir.

GMS 5.01.018 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

E-Beyanname yazılımda yapılan değişikliklere bağlı olarak;

1. Muhtasar Beyannamedeki Ödemelere Ait Bildirim formuna T.C. Kimlik No. bilgisi eklenmiştir,
2. Kurumlar ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerindeki Fatura Bilgileri bölümüne T.C. Kimlik No. bilgisi eklenmiştir,
3. KDV-2 Beyannamesindeki Kesinti Yapılan Mükellefler bölümüne T.C. Kimlik No. bilgisi eklenmiştir.

Bu değişikliklere ek olarak,

GMS/5 yazılımının Geçici Vergi Beyannamesi bölümü e-beyanname yazılımına daha uyumlu olacak bir biçimde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlenen bu bölüm, Beyannameler menüsünde 4 no.lu seçenek olarak yer almaktadır. Eski Geçici Vergi Beyannamesi programı ise menüden çıkarılmamış ancak 7 no.lu seçeneğe aktarılmıştır. Bu revizyon yüklendiğinde daha önce girilmiş olan Geçici Vergi Beyannameleri ve hesap tanımlamaları otomatik olarak yeni formata dönüştürülmektedir.

Yeni Geçici Vergi programı baskılı beyannameye döküm vermemektedir. Bu nedenle, Geçici Vergi Beyannamelerini internetten göndermeyip baskılı formlara döken kullanıcılar eski Geçici Vergi programını kullanmaya devam etmelidirler.

GMS 5.01.017 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

TCMB tarafından sağlanan e-beyanname yazılımında yer alan KDV-1, KDV-2, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannamelerinde yapılan değişiklikler GMS/5 yazılımına yansıtılmıştır.

GMS 5.01.016 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

1. Beyannameler menüsüne Kurumlar Vergisi Beyannamesi eklenmiştir. Bu uygulama ile, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri tümüyle e-beyanname yazılımına aktarılabilmektedir.
2. B Formu e-beyanname yazılımındaki formatına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu değişikliklerle ilgili kullanım kılavuzunu yüklemek için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS 5.01.015 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

1. Defter Tasdik Bilgileri ve Belge Basım Bilgileri Giriş uygulamaları, Firma İşlemleri menüsünden çıkarılmış ve Yardımcı Uygulamalar/Firma Ek Bilgileri Girişi başlıklı menüye aktarılmıştır.
2. Yevmiye Defteri Dökümü seçeneklerine Excel ortamına aktarım eklenmiştir.
3. Stok Kartı Dökümü'nde Birim Maliyet bilgisinde yer alacak ondalık basamak (kuruş) adedi kullanıcı tarafından belirlenebilir hale getirilmiştir. Dökümlerde görüntülenecek basamak sayısı, Yardımcı Uygulamalar/Kontrol Bilgileri/Stok Dökümleri Bilgileri menüleri kullanılarak çalıştırılacak uygulama ile belirlenebilir. Bu şekilde belirlenecek olan ondalık basamak sayısı, Mizan döküm türleri arasında yer alan 4 no.lu Tutar ve Miktar Toplam ve Bakiyeleri dökümündeki birim fiyat alanını da etkileyecektir.
4. KDV Beyannamesinin otomatik olarak hesaplatılması sonucunda, hesaplardan elde edilen vergi rakamı ile matrah x oran formülü ile bulunan rakam arasında yuvarlamadan kaynaklanan farklılıklar oluşabilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak yayınlanmış olan 92 No.lu KDV Genel Tebliği doğrultusunda gerekli düzeltme yapılmıştır. Buna göre;

• a) KDV Beyannamesinin hesaplatılması sonucunda, tanımlanmış hesaplar kullanılarak bulunan KDV tutarı, matrah x oran formülü ile bulunan KDV tutarından daha büyük ise aradaki fark beyannamenin İlave KDV alanına aktarılacaktır.
• b) KDV Beyannamesinin hesaplatılması sonucunda, tanımlanmış hesaplar kullanılarak bulunan KDV tutarı, matrah x oran formülü ile bulunan KDV tutarından daha küçük ise aradaki fark beyannamenin Bu Döneme Ait İndirilecek KDV alanına aktarılacaktır.

GMS 5.01.014 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

TCMB tarafından sağlanan e-beyanname yazılımında yer alan Geçici Vergi Beyannamesi bölümünde yapılan değişiklik IMS/5 yazılımına yansıtılmıştır.

Yıl sonu işlemleri vasıtası ile bir sonraki yıla devredilen "Devreden KDV" tutarının belirlenmesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Devreden KDV tutarı "Yıl Sonu İşlemleri / Dosyaların Gelecek Döneme Kopyalanması" işlemi sırasında geçmiş yılın 12. ay KDV Beyannamesi'nde yer alan Devreden KDV tutarı esas alınarak gelecek yıla devredilmektedir. Bu işlem yapılırken geçmiş yılın 12. ayına ait KDV Beyannamesinin bulunamaması veya devir işlemi sırasında henüz hazırlanmamış olması halinde Devreden KDV rakamı sıfır olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu durumda, "KDV-1 Beyannamesi / Kontrol Bilgileri / Geçen Yıldan Devreden KDV" uygulaması kullanılarak istenilen Devreden KDV tutarının elle girilmesi mümkündür.

GMS 5.01.013 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

E-Beyanname programında Muhtasar Beyanname ile ilgili olarak yapılan değişiklik GMS/5 yazılımına yansıtılmıştır.

Gelir Geçici Vergi Beyannamesi'nde Serbest Meslek Zararı/Karı rakamlarının ilgili e-beyannameye aktarılması sağlanmıştır.

GMS 5.01.012 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

KDV Beyannamesinin e-beyannameye aktarılması sırasında matrah/vergi tablolarında matrahı olmayan KDV oranlarının yer almaması sağlanmıştır.

Muhtasar beyannamenin text dökümünde yer alan çalışan işçi sayıları ile ilgili bir döküm hatası giderilmiştir.

GMS 5.01.011 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

TCMB tarafından sağlanan e-beyanname yazılımındaki KDV-1 beyannamesinde yapılan değişikliğe paralel olarak GMS yazılımda gerekli düzeltme yapılmıştır.

GMS 5.01.010 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

1. Muhtasar Beyanname'de yapılan değişikliklere bağlı olarak beyannamenin bilgi giriş ekranı, dökümü ve e-beyanname yazılımına aktarımı yeniden düzenlenmiştir.
2. Muhtasar, Geçici Vergi ve KDV-2 Beyannamelerinin rapor biçiminde dökümünün alınabilmesi için gerekli uygulamalar hazırlanmış ve ilgili beyannamelerin döküm menülerine eklenmiştir.

GMS 5.01.009 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

TCMB tarafından sağlanan e-Beyanname programında Geçici Vergi Beyannamesi ile ilgili olarak yapılan değişikliklere bağlı olarak GMS/5 Yazılımı'nda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. GMS/5 Yazılımı kullanılarak hazırlanan Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde karşılaşılan versiyon hatası giderilmiştir. Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde ise gelir tablosunun beyannameye aktarılamaması sorunu düzeltilmiştir.

GMS 5.01.008 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

Yeni KDV-1 Beyannamesinin gerekli hesap tanımlamaları yapıldıktan sonra otomatik olarak hesaplanması ve ilgili tahakkuk fişinin hazırlanması sağlanmıştır. Eski beyannamenin hesaplanmasında kullanılan hesap tanımlamalarının bir kısmı yeni beyannamenin hesaplanabilmesi için kullanılmak üzere yeni dosyaya aktarılmaktadır. Özellikle, tevkifat uygulanan işlemi, istisna kapsamına giren işlemi ve iade hakkı doğuran işlemi bulunmayan firmalarda yeniden hesap tanımlaması yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu tür işlemleri olan firmalar için hesap planının istenilen sonuçları verecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve buna bağlı olarak hesap tanımlamalarının da gözden geçirilmesi gerekecektir.

GMS 5.01.007 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

Geçici Vergi Beyannamesi'nin e-beyannameye aktarılması sağlanmıştır. Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan e-beyanname yazılımında kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri için ayrı ayrı olmak üzere iki farklı geçici vergi beyannamesi bulunmaktadır. Bu nedenle, GMS'den yapılacak olan aktarmalarda ilgili firmanın hangi vergi türüne tabi olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu tanımlama, Firmalar penceresinde iken ilgili firmanın üzerinde F7 tuşuna basılarak çalıştırılan Firma Bilgi Değişikliği uygulaması ile yapılır. Firma bilgileri formu ekrana geldikten sonra F12 tuşu ile ekrana getirilen menüden 6 no.lu seçenek olan Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesi seçeneği seçilir ve ekranda görülen formda Beyanname Türü istenilen biçimde seçilir.

Aktarma işlemi, diğer beyannamelerde olduğu gibi, beyanname düzenlendikten sonra F8 (Döküm) tuşuna basıldığında görülen menüden E-Beyannameye Aktarım seçeneği seçilerek yapılmaktadır. Aktarılan bilgiler arasında, beyanname bilgilerine ek olarak, arka yüzde yer alan Fatura Bilgileri, Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Dipnotları da yer almaktadır. Gelir Tablosu'nun doğru olarak aktarılabilmesi için aktarma işleminden önce hesaplatılması gerekmektedir. (Bu işlem Mali Rapor Dökümleri menüsünden E-Gelir Tablosu seçildikten sonra F5 tuşuna basılarak yapılmaktadır.)

GMS 5.01.006 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

E-Bilanço ve E-Gelir Tablosu'na ek olarak, Mali Rapor Dökümleri'ne Mali Bilgiler Tablosu eklenmiştir. Mali Bilgiler Tablosu hem elle doldurulan kurumlar vergisi beyannamesinde hem de e-beyannamede yer almaktadır. Bu tablo, işletmenin hesap planına uygun olarak formüle edilip hesaplatıldıktan sonra kağıda dökülebilir. Tablonun e-beyannameye Excel'den veya başka bir yöntemle aktarılabilmesi ise e-beyanname yazılımı buna izin vermediği için mümkün değildir.

Dipnotların e-beyannameye aktarılması ile ilgili açıklama :

Bilanço ve gelir tablosu dipnotları aşağıda anlatılan yöntemle e-beyannamenin ilgili bölümündeki dipnotlar alanına aktarılabilir.

1. Bilanço ve Gelir Tablosu dipnotları GMS/5 yazılımında hazırlanır.
2. Döküm (F7) menüsü kullanılarak dipnot Excel'e aktarılır.
3. Açılan Excel tablosunda e-beyannameye aktarılmak istenilen bölge seçilir ve Ctrl-C (kopyala) tuşlarına basılarak kopyalanır.
4. Kopyalanan alan, e-beyanname yazılımındaki ilgili dipnot alanı üzerinde Ctrl-V (yapıştır) tuşlarına basılarak yapıştırılır.

GMS 5.01.005 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

Mali Rapor Dökümleri’ne E-Bilanço ve E-Gelir Tablosu eklenmiştir. Bu tablolar, TCMB tarafından sağlanan e-beyanname yazılımındaki kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilanço ve gelir tablosu ile uyumludur ve bu tabloların içeriği e-beyanname yazılıma aktarılabilmektedir.

E-Bilanço tablosu, Mali Rapor Dökümleri menüsünde 9 no.lu sırada, E-Gelir Tablosu ise 10 no.lu sırada yer almaktadır. Tabloların hesaplatılıp e-beyannameye aktarılması için şu işlemler yapılmalıdır.

1. İlk olarak, bu iki tablodan oluşturulacak aktarım dosyalarının hangi klasöre kaydedileceği belirlenmelidir. Bunun için, Firmalar penceresi üzerinde F10 tuşu ile Genel Bilgiler Girişi menüsü açılır, daha sonra Beyanname Bilgileri > E-Beyanname Bilgileri seçenekleri seçilir. Ekrana gelen formda aktarım dosyalarının kaydedileceği klasörün ismi girilir.
2. 2003 hesap yılında E-Bilanço ve E-Gelir Tablosu ekrana getirilip F5 tuşu ile hesaplatılır.
3. Hesaplatılan bu iki tablo bir sonraki döneme aktarılmalıdır. Bunun için Yardımcı Uygulamalar > Yıl Sonu İşlemleri > Dosyaların Gelecek Döneme Kopyalanması > Mali Tablo Dosyaları > E-Bilanço (E-Gelir Tablosu) menü seçenekleri kullanılır.Bu işlemin sonucunda, hesaplanan 2003 değerleri 2004 yılına Önceki Dönem Değeri olarak aktarılmış olur.
4. 2004 yılına geçilerek E-Bilanço ve E-Gelir Tablosu ekrana getirilip F5 tuşu ile hesaplatılır.
5. Tablonun içeriğini e-beyanname tarafından algılanabilecek bir biçime dönüştürmek için istenilen tablo (E-Bilanço veya E-Gelir Tablosu) ekranda iken F10 tuşuna basılır. Aktarma işlemi tamamlandığında ekrana aktarım dosyasının kaydedildiği klasör ismini gösteren bir mesaj gelecektir.

E-Bilanço ve E-Gelir Tablosu’ndan hazırlanan aktarım dosyası yukarıda 1 no.lu maddede açıklanan klasörün altında açılan 2004-12 adlı klasöre kaydedilir. Dosya ismi ise şöyle oluşturulur :

E-Bilanço Aktif Bölümü      : <firma-adı>-AKTIF.TXT
E-Bilanço Pasif Bölümü      : <firma-adı>-PASIF.TXT
E-Gelir Tablosu             : <firma-adı>-GELIR.TXT

Örneğin;

E-Beyanname dosyalarının kaydedileceği klasör adı C:\EBYN\BEYANNAMELER ve

işlemi yapılan firmanın adı TEKTUR ise,

E-Bilanço Aktif Bölümü      C:\EBYN\BEYANNAMELER\2004-12\TEKTUR-AKTIF.TXT
E-Bilanço Pasif Bölümü      C:\EBYN\BEYANNAMELER\2004-12\TEKTUR-PASIF.TXT
E-Gelir Tablosu             C:\EBYN\BEYANNAMELER\2004-12\TEKTUR-GELIR.TXT

isimli dosyalarda yer alacaktır.

Bu dosyaları e-beyanname yazılımında düzenlenen kurumlar vergisi beyannamesine ekleyebilmek için öncelikle e-beyanname yazılımı çalıştırılır, istenilen kurumlar vergisi beyannamesi açılır, beyannamenin ekler bölümüne geçilir ve düğmesi tıklanarak açılan dosya seçim penceresinden yukarıda açıklanan dosya seçilir.

Not-1 : E-Bilanço tutarlarının TL'den YTL'ye çevrilmesi sırasında oluşan basamak kayıplarından dolayı aktif ve pasif bölümlerinin toplamları arasında kuruş seviyesinde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, bilançoda gerekli düzeltme elle yapılarak aktif ve pasif toplamlarının eşitliği sağlanmalıdır.

Not-2 : Bazı durumlarda, E-Gelir Tablosu ekrana getirildiğinde, ekranda GMS'nin daha eski versiyonlarında kullanılan Yıllık Faaliyet Bildirimi görülmektedir. Bu durumla karşılaşıldığında, Mali Raporlar ve Bütçe > Mali Rapor Dosya Kopyalama > E-Gelir Tablosu yolu izlenerek ve Tüm Kayıtlar seçeneği seçilerek dosya güncelleştirilmelidir.

Not-3 : Bu revizyonun yüklenmesi ile 5.01.003 revizyonunda bulunan ancak 5.01.004 revizyonunda geçici olarak kaldırılan KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin otomatik olarak hesaplanması ve KDV-1 beyannamesi ile ilgili tahakkuk fişinin otomatik düzenlenmesi özellikleri kullanılamayacaktır. Bu nedenle, bu özellikleri eski haliyle kullanmak isteyen kullanıcılar KDV-1 ve KDV-2 beyannameleri ile ilgili işlemlerini tamamladıktan sonra bu revizyonu yüklemelidir.

GMS 5.01.004 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

1. KDV-1, KDV-2, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannamelerinin yeni düzenlenen formlara dökümü sağlanmıştır.
2. KDV-1, KDV-2 ve Muhtasar Beyannamelerin Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan e-beyanname yazılımına aktarılması için gerekli değişiklikler yapılmıştır.
3. Tüm bilgi giriş ve döküm programlarında kuruş hanelerini ayırmak için "," (virgül) ve binlik ayracı olarak da "." (nokta) kullanımı getirilmiştir. Bu değişiklik, hem bu konu ile ilgili Türk standartlarına uyumluluk sağlamak hem de Maliye Bakanlığı'nın bir iç genelgesinin gereği olarak yapılmıştır.

Not : Bu revizyonda, KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin otomatik olarak hesaplanması ve KDV-1 beyannamesi ile ilgili tahakkuk fişinin otomatik düzenlenmesi özellikleri bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmalar devam etmekte olup kısa bir sürede tamamlanacaktır. Bu nedenle, bu özellikleri eski haliyle kullanmak isteyen kullanıcılar bu revizyonu yüklememelidir.

GMS 5.01.003 Revizyonunda yer alan değişiklikler :

1. Dökümlerin Excel'e aktarılması sonrasında bazı durumlarda görülen "Geçersiz İşlem Yürüttü" mesajının oluşması engellenmiştir.
2. Fiş içinden demirbaş girişi yapılmak istendiğinde, bilgisayarda bulunan DTS yazılımının versiyonu kontrol edilerek eski versiyon DTS'ye hatalı demirbaş kaydı girilmesi engellendi.
3. Aralık 2004 tarihine ait KDV Beyannamesinin rapor biçiminde dökümünün alınması halinde, raporda rakamlar YTL olarak gösterilmesine rağmen kuruşların gösterilmemesi hatası giderilmiştir.
4. Aralık 2004 tarihine ait KDV Beyannamesinin rapor biçiminde dökümünün alınması halinde, beyannamede TL olarak yer alan rakamların YTL'ye çevrilmesi engellenmiştir.